多股涨停！半导体设备的“阶梯式”上涨行情开始了

这周半导体设备板块涨势如虹，多个股票持续狂飙。长川科技、神工股份、京仪装备这些20cm大弹性品种上午都已经涨停，盛美上海直接创下股价新高，北方华创、立昂微也封住10cm涨停板，中微公司、拓荆科技分别涨10%、12.22%。

重仓上面这些半导体设备、材料相关环节公司的半导体设备ETF（561980），临近午盘直线冲击涨停，价格冲上2.118元，创了上市以来的新高。目前资金正在疯狂涌入，最近5天ETF接连净流入3.28亿元，看来不少人都赶在节前布局这个方向。

为啥半导体设备这么猛？

一是AI大基建要来了：阿里在今天的云栖大会上猛推3800亿AI基础设施计划，而且后续还会追加更多投入。这意思很明白，就是要大力建算力中心，这对芯片的需求非常大。

二是国产替代进入到新阶段：华为公布了自家AI芯片（昇腾系列）的未来路线图，从2026年到2028年直接排满，其他寒武纪、腾讯等都有竞争力强的自研芯片。国产AI芯片越强，对上游的需求就越旺，自然会带动半导体设备、材料订单。

三是存储芯片大扩产：长江存储的三期公司已经正式成立，目标是明年把月产能干到15万片，后年要抢全球15%的市场份额。建新厂、扩产线，最直接利好的就是卖设备的厂商。

简单说就是，国产替代的故事正在变成真金白银的订单。设备和材料环节技术壁垒极高，突破一点都能打开巨大的市场空间。所以当国产技术有实质性突破时，市场就特别兴奋，直接体现在股价上就是“阶梯式”的跳涨，类似于这两天的行情。

这个半导体设备ETF（561980）之所以被看好，是因为它跟踪中证半导，对比同类半导体指数更纯粹、更成长。

• 纯粹在哪？中证半导的持仓里，半导体设备和材料公司占了绝对大头，加起来快70%，精准投资国产替代最核心、最卡脖子的环节，连大基金都重点布局这些公司。

• 成长性咋样？指数包含的这些公司，营收增长速度远超其他半导体指数，2025年中报和2024年年报的营业收入同增率都是几个同类指数中的第一。

基本面有优势，指数表现自然也更强——数据显示，截至9月23日收盘，中证半导近一年股基直接翻倍，区间涨幅高达125.85%！明显跑赢创业板、半导体产业、软件产业等同期大多数科技资产。

这波半导体设备的行情不是短期的炒作，而是有实实在在的业绩增长和国产替代、全球AI需求这种长期逻辑在支撑。

根据中商产业研究院预测，到2025年，全球半导体设备市场规模有望冲到1398.2亿美元。整个赛道，肉眼可见地还在上行阶段初期。

作者：三好金融民工

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