资金动向 | 北水爆买港股249.55亿港元，加仓华虹半导体、中芯国际

5月15日，南下资金今日净买入港股249.55亿港元。

其中，净买入盈富基金129.1亿、恒生中国企业47.37亿、南方恒生科技29.01亿、华虹半导体7.75亿、中芯国际6.7亿、澜起科技4.59亿、腾讯2.15亿；净卖出阿里巴巴3.39亿、长飞光纤光缆1.87亿。

据统计，南下资金已连续8日净卖出长飞光纤光缆，共计16.2385亿港元；连续3日净卖出阿里，共计55.6176亿港元。

北水关注个股

中芯国际：公司一季度实现营收176.17亿元，同比增长8.1%；净利润13.61亿元，同比微增0.4%；但产能利用率维持在93.1%的高位。此外，公司给出二季度收入环比增长14%至16%的指引，且全年资本开支预计与2025年的81亿美元持平，其中约80%投向生产设备购置。

腾讯控股：摩根大通发表报告，腾讯第一季综合non-IFRS每股盈利按年增长12%，好过市场共识对2026财年5-8%增长的预测。今次业绩并未带来单一决定性的催化剂，管理层在业绩说明会及跟进电话中，均拒绝就AI的量化目标、ROI框架或旗舰模型时间表作出承诺。估值重评将在6-12个月内逐步展开，由未来2-3份业绩带来的温和共识每股盈利上调，以及AI悬念风险溢价的逐步压缩所驱动，重申“增持”评级。

阿里巴巴：中金发表研报，阿里巴巴3月底止第四财季收入同比增长2.9%至2434亿元；若剔除已处置业务影响，可比基准下收入同比增长达11%。受MaaS(模型即服务)带动，云业务收入同比增长38%，其中外部客户收入增长40%。该行上调阿里2027至2028财年非公认会计准则净利润预测5%至9%，维持阿里“跑赢行业”评级，维持H股目标价172港元及美股目标价178美元。

长飞光纤光缆：瑞银发布研报，长飞光纤光缆首季净利润为4.95亿元，低于市场买方预期的8亿至10亿元，预期短期内市场反应负面。但该行对公司未来数季的盈利增长保持信心，认为光纤价格上升需时完全反映，而数据中心需求持续增加，相信公司有望达到该行全年预测。

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