这波半导体的最佳加仓节点，你抓住了吗？

芯片开始拉升了！中微公司、拓荆科技、华海清科、长川科技等半导体设备和材料公司已经率先翻红，并且还在持续走强。重仓这一环节和寒武纪等芯片设计公司的半导体设备ETF（561980）走出了一波漂亮的探底回升，目前微涨0.30%。

在今天这么个重要的日子，半导体竟然给出了这样一个绝佳入场点位，你抓住了吗？

最近的半导体，从来不缺故事。

华为Mate 60携麒麟芯片回归，中芯国际扩产消息频传，AI算力需求大爆发，HBM、Chiplet、先进封装轮番成为市场焦点，而刚刚过去的周末，阿里自研AI芯片进入测试阶段，更是一石激起千层浪。

国产替代真正从“备胎”走向了“主力”。阿里这一步，不仅仅是一家公司的技术突破，更是给整个中国半导体产业链递来一张信任票。

但问题是，在这样的节点，我们该怎么投半导体？

不知道大家发现没有，近三个月来，90%仓位聚焦产业链上游“卖铲子”环节——半导体设备、材料与芯片的中证半导，区间涨幅居然落后于创业板指。但业绩呢？中证半导指数Q2营收同比增长21.28%，净利润增长8.65%，龙头公司的订单、营收、利润都在快速放量，显著高于创业板指、科创50和半导体指数。

这说明什么？说明这个细分出现了“业绩与股价的背离”。而在投资中，这种背离，往往就是机会酝酿的前夜！

设备和材料，就是半导体行业的“卖铲人”。不管芯片设计得多牛逼，最终都得通过设备做出来、靠材料来支撑。没有光刻机、刻蚀机、薄膜设备，没有高纯硅片、特种气体、光刻胶，国产替代就是空中楼阁。

而现在，国内晶圆厂持续扩产，阿里、华为等大厂纷纷自研芯片，第一个利好的就是国产设备与材料公司——目前国产化率多数还在20%-30%，替代空间巨大。

所以，真正的价值洼地，可能不在那些聚光灯下的AI芯片股，而在这些默默供“铲”的设备与材料公司里。

目前半导体设备ETF（561980）已经在5日内“吸金”1.64亿，十分强势。这个ETF的寒武纪含量有约16%，前十大重仓还有北方华创、中微公司、中芯国际、海光信息等行业大龙头，集中度高达78%，比较适合埋伏这块。

作者：ETF金铲子

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